忻州水務(wù)辦公用品集中采購管理辦法

為加強企業(yè)專業(yè)化，規(guī)范化管理，保證日常辦公需求，控制費用支出，公司研究決定對各部門的辦公用品實行集中采購管理辦法。

一、集中采購和管理的原則

1、公司辦公室是辦公用品和低值易耗品的采購與管理的主管部門，凡涉及辦公用品事宜均由辦公室負(fù)責(zé)。

2、辦公室要設(shè)專人負(fù)責(zé)，加強管理，為各部門提供質(zhì)價相符的物品保證辦公需要。

3、公司所屬各單位辦公用品以部、辦、分公司為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作。

4、計劃財務(wù)部負(fù)責(zé)核算并制訂各單位的預(yù)算費用和考核指標(biāo)。

5、經(jīng)營管理部根據(jù)考核指標(biāo)對各部門實施考核。

二、審批權(quán)限

購置辦公用品、維修配件等、單筆金額500元以下的由辦公室征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購置。單筆金額500元以上的一律寫書面請示，相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，報總經(jīng)理審批。

三、集中采購的范圍

辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、印刷品、及公司范圍內(nèi)組織各項活動所需物品等均屬集中采購范圍。

四、集中采購程序

1. 各辦、部、分公司根據(jù)本部門的實際需要和經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的費用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計劃表》編制次月物品領(lǐng)用計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)辦公室。

2. 公司辦公室根據(jù)各部門的申請計劃、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3. 公司辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的內(nèi)容，對價值在5萬元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購，其他一般辦公用品采購應(yīng)本著經(jīng)濟節(jié)約，確保質(zhì)量的原則，確定辦公用品供應(yīng)商時，應(yīng)該貨比三家，結(jié)合以前采購情況，進(jìn)行對比選擇的形式實施集中采購。

4、辦公室采購用品后，由各辦、部、分公司到辦公室登記領(lǐng)用。

五、實施中注意事項

1.計劃內(nèi)采購須填制《物品領(lǐng)用計劃表》見附表。

2.購置計劃需注明序號、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。

3.各部門臨時急用和超預(yù)算需購置的辦公用品，需寫出書面請示，報總經(jīng)理審批，由辦公室負(fù)責(zé)采購。

4.書面請示需寫清楚原因、用途、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等。

5.各部門負(fù)責(zé)人為實物負(fù)責(zé)人。

六、具體要求

1.各部門的計劃要依據(jù)實際需求和費用預(yù)算編制，不得虛做冒估超預(yù)算 。

2.按照先審批后購置的原則，未經(jīng)審批購置的將不予報銷。

3.當(dāng)月計劃當(dāng)月有效。本月未購置須次月重做計劃。

4.各部門和個人對管理的物品不得挪做私用、避免浪費、損壞和丟失。

    附件:忻州水務(wù)行政辦公用品計劃（領(lǐng)用）表